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希腊危机迅速升级 黄金反弹之路还差关键一难

发布时间:2015-06-30

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国际现货黄金周二(6月30日)亚市盘初徘徊在1180美元附近。周一(6月29日)因希腊违约和退欧的风险急剧升温,所引发的避险买盘一度推动金价触及 1187.50美元高位,但之后回吐部分涨幅收在1180美元下方。尽管眼下希腊局势有进一步恶化的可能性,但分析师认为大环境下金市的走势仍取决于美国 经济数据,而周四的6月非农将成为金价反弹之路的关键一难。

 

希腊民众集会抗议撙节措施 齐普拉斯挑衅债权人

在希腊实施资本管制后,数以万计希腊民众周一(6月29日)集会,支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。此前与国际债权人谈判破裂,进一步把希腊推向金融动荡,迫使其关闭了银行系统。

希腊计划本周日(7月5日)就救助议题举行公投。总理齐普拉斯表示,将尊重投票结果,但不会领导一个执行“长期撙节政策”的政府。

眼下希腊距离对16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款违约仅有几小时,债务危机迅速升级。

 

评级机构标准普尔将希腊主权债信评级在垃圾区域进一步调降一个级距至“CCC-”,称希腊脱离欧元区的几率为50%。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)当天表示,欧洲领导人没有胆量把希腊扔出欧元区。他在这个陷入危机的国家实施资本管制后不久就发出了上述挑衅言辞。

目前欧洲领导人的情绪异常焦躁。欧盟执委会主席容克表示,他感觉自己遭到了背叛,并告诉希腊人,若公投结果为“否”,将被视为退出欧元区的暗示信号--他的立场得到其他领导人的附和。

谈判破裂已将欧盟和欧元区推入未知领域,欧元区绩优股Euro STOXX 50指数周一大跌逾4%,银行类股重挫5.84%。美股三大股指亦大幅收低。

经过数月谈判,希腊的欧元区伙伴国恼火不已,指责这场危机完全是由于齐普拉斯拒绝了他们认为已经非常慷慨的提议。而希腊方面则争辩说,对方提出的削减养老金和增税要求只会让危机恶化。希腊正处在当代最严重的经济危机当中,约有四分之一的劳动力已经失业。

 

前太平洋投资管理公司(PIMCO)联席CEO、现安联(Allianz)集团首席经济顾问的埃里安(Mohamed El-Erian)就直言,希腊难以维持欧元区成员资格,该国被迫退出欧元区的概率是85%。

瑞士信贷策略师指出,如果欧洲央行(ECB)的紧急流动性援助(ELA)切断,那么希腊退出欧元区的风险从三分之一上升到至少50%。

路透周一针对逾70位经济分析师和交易员进行的快速调查显示,受访者认为希腊离开欧元区的可能性为45%,高于一周前的30%。

荷兰国际集团金融市场亚洲研究主管Tim Condon指出,就最有吸引力的避险资产而言,他倾向于选择黄金。传统上,贵金属和美国国债皆被视为全球市场动荡时的避险资产。

 

美成屋销售创下九年高位 6月非农牵动市场人心

全国房地产经纪人协会(National Association of Realtors)周一称,美国5月季调后NAR成屋签约销售指数月率增长0.9%至112.6万户,创下2006年4月以来的最高水平。

随着就业增长、居民收入水平加速反弹,同时借贷成本处于相对于低位,有助于吸引买家,包括那些首次进入市场的买家。在经历年初的疲软之后,住宅市场和建筑业活动持续改善,将进一步提振经济。

路透社点评称,本月成屋签约销售指数创2006年4月以来新高,并连续5个月录得上升,表明美国房市进一步复苏;虽然第一季度的严寒天气打压美国房市复苏,但因劳动力市场收紧,薪资增速改善,房市正得到提振;本次数据综合表明房市复苏正为美国经济增长注入动力。

 

此外,本周另一焦点是周四(7月2日)的美国6月非农就业报告以及周三(7月1日)的ADP民间就业数据;市场正在寻找美国经济持续增长拉动就业和薪资的迹象。

周三的ADP民间就业报告料显示,6月民间就业增加21.8万人,5月为增加20.1万。

外 媒调查的分析师预计,美国6月非农就业岗位料增加23.2万个,5月意外大增28万个,从而巩固加息预期。调查并表明,美国6月失业率料降至5.4%。鲍 威尔以及包括联储副主席费希尔(Stanley Fischer)在内的其他决策者曾表示,失业率是比GDP数据更好的衡量经济力度的指标。

 

美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)上周表示,只要经济表现符合预期,那么他认为今年会有两次加息。算上鲍威尔在内,共有五位美联储官员在近期发表的预测中估计年底前会有两次加息。

眼下大环境对金市仍相对不利,美国仍可能在今年升息,这会增加持有不生息黄金的机会成本。

巴克莱分析师并指出,“在我们看来,美国货币政策依旧是金价方向的关键,在美联储政策路径清晰前,不太可能摆脱近期的交投区间。”

 

黄金ETF强势流入 分析师对金价意见不一

因希腊金融危机重振投资者对黄金的避险需求,投资者通过交易所交易产品买入黄金的速度为四个多月来最快。数据显示,全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares上周持金量增加9.5吨,为2月初来最大周度升幅。

与此同时,全球黄金ETP资产上周亦增加6.3吨,为2月6日以来最大增长。

不过,巴克莱(Barclays)现货黄金分析师周一(6月29日)在一份黄金市场分析研究报告中指出,考虑到美联储升息预期和疲软的价格下限,我们认为黄金价格在今年第3季度将是最弱的。

在第二季度,黄金价格陷入1170—1220美元/盎司区间交投。分析师同时指出,尽管在此期间波动性较低,但他们并不认为这是暴风雨前的平静。

 

巴克莱分析师表示,“几乎没有迹象显示投资者买入黄金的兴趣在增长,今年至今交易所对于黄金的需求已经跌至10吨以下,尽管有希腊忧虑存在,过去两个月资金依然是净流出的形势。”

巴克莱预计今年第三季度黄金平均价格在1150美元/盎司,第四季度在1170美元/盎司。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)的贵金属策略师George Gero表示,“在希腊的消息传来后,金价一下子上涨了10美元,但随着发展,美元变强,因此使得交易员们很难继续支持黄金,因为美元计黄金变得很昂贵。”

花旗研究机构(Citi Research)称,今年下半年美元的强劲表现将会使得金价走低。美国经济的复苏使得对美联储升息的预期变强,从12月提前到9月,甚至今年可能两次升息。

 

花旗表示,“在美国经济向好的情况下,美联储很可能在今年升息,我们预计在第四季度会有进一步增强,使得下半年金价在1150至1190美元/盎司间。”

CMC Markets的高级市场策略师Colin Cieszynski表示,由于本周美国经济数据可能向好,因此看空本周金价。从技术面来看,本周金价甚至可能再度测试低点。

Cieszynski表示:“技术面来说,黄金的表现是比较糟糕的,可能会跌破1170美元/盎司水平,重新测试1140的水平。”

黄金30分钟图 

(黄金30分钟 来源:FX168财经网)

 

来源FX168

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